美股 比亞迪

美股靜待下個做淡時機 中概股揀比亞迪定阿里巴巴?|阮靜瑤

投資

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現在美股可以開淡倉了嗎?先聽我細細分析。

美股市場上週最大事件莫過於5月CPI按年升8.6%,創40年來新高,市場憂慮聯儲需要推出更激進的貨幣緊縮政策。

加上拜登的民意每況愈下,根據CBS/YouGov的民意調查,美國人對他的支持率下降到了36%,美國民眾不滿的原因主要是物價高企,相信美聯儲現正受到莫大的政治壓力。

除了有機會加息75點子外,史上最快的縮表也正在進行中, 美股確實不容樂觀。

靜待做淡時機

美國長短債利率再現倒掛,通脹數據公佈後,5年期美債及30年期美債收益率倒掛,上周標普500急跌逾5%。

能源板塊雖是上週表現最好的板塊,但全周仍下跌0.92%,美股整體弱勢難以反轉,不久將連強勢股也因流動性問題要被拖下去。

美股 比亞迪
(圖片來源:[email protected]

短期來說,如果在這個位置做淡倉的話,實在已經太遲了,因為三大指數已經來到關鍵阻力的臨界線。

相對值博的時機是等待反彈幾天後出現單日轉向的情況再沽空(6月8日的納指為一範例), 若配合 下一次貨幣政策會議後的市場反應,勝率會高得多。

中概股值得留意

今個禮拜中概股的機會會比較多,上週比亞迪(1211) 總市值破萬億,股價創新高。

美股 比亞迪
(圖片來源:阿里巴巴官網)

比亞迪是利害,但筆者畏高,加上現在不是牛市,這種大型上落市之下,炒港股的話比較習慣range trading,所以今個禮拜博上的話會首選恆生科技指數以及阿里巴巴(9988)。

首先中港市場流動性向好,中國信貸社融顯著回升,M2增速創年內新高,反映流動性充裕。

另一方面,交易所買賣基金(ETF)將會納入中港互聯互通機制,料最快7月起實施。

那邊廂美股流動性收緊,這邊廂中港股市流動性則越發充裕,其實外資來來去去,當中不少只屬普通游資罷了,又不是走了就永不回來,炒股最忌戴有色眼鏡。

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圖片來源:iStock