波動市暴利板塊:只有兩隻願意上市!其中一隻升足60%!|蔡嘉民

波動市暴利板塊:只有兩隻願意上市!其中一隻升足60%!|蔡嘉民

投資

市況波動,市場於3月下半旬普遍回暖,投資者由risk off情緒慢慢轉為risk on,環球不少股票指數皆回升。不過,美國聯邦儲備局於4月6日發表講話時卻「放鷹」,指會按計劃縮表,每月減少資產負債表950億美元,令市場氣氛再度轉差。於此等波動市況中,除了以量化交易、程式交易去應對外,還有甚麼好對策呢?

為甚麼只有兩家trading firm願意上市

一直追蹤本欄者,也知道筆者較少介紹股票。

不過,筆者於2020年8月曾在此欄介紹過兩隻股票,一隻為Virtu Financial(美股代號:VIRT);另一為Flow Traders(荷股代號:FLOW)。兩隻皆是全球少數有上市的交易公司。

全球是否只有兩間trading firm呢?非也,事實上多不勝數;但為甚麼只有兩家願意上市呢?

因為交易公司普遍低調,一來他們資金來源大多是來自幾個大股東或創辦人,甚少像普遍基金般向外間集資,因此不需太多marketing。

二來,他們的交易手法大多為商業機密,一旦上市便要披露大量資訊,對其營運未必划算;三來,這些交易公司的交易頻率多數偏高頻,市場空間有限,並不需要太多資本來營運。

所以,VIRT及FLOW絕對是股市中的稀有版塊以及稀有公司!由筆者介紹至今,VIRT上升了足足60%。而FLOW則持平,計算股息後也有約8%進賬。

 波動市暴利板塊:只有兩隻願意上市!其中一隻升足60%!|蔡嘉民
(圖片來源:[email protected]

賺取差價積少成多

可惜有讀者朋友反映當時未有考慮入手,原因是對這類公司不了解。其實這些trading firm的運作模式,不外乎就是在二級市場中炒賣賺錢,亦即股民眼中每天頻繁交易的「大戶」。業務中,最簡單直接能獲取巨利的策略不外乎兩種。

(一)套戥(Arbitrage),即賺取差價。

股市中不同資產皆相關,例如本土的盈富基金(02800)與恒生指數成分股有絕對關係,盈富基金的淨值便是由恒指成分股計算得出,因此盈富基金每分每秒都有其合理值。

交易公司每刻就會按合理價買賣盈富基金,若基金價值偏高,便會買入恒指成分股,同時沽出盈富基金作套戥。

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