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Michael Burry Q2清倉美股「孤注一擲」1隻監獄股 有何投資價值?

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電影《孤注一擲》(The Big Short)主角原型Michael Burry旗下Scion Asset Management在第2季幾乎將手上所有持股清倉,但增持經營私人監獄的Geo Group(美股代號:GEO)。

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(圖片來源:[email protected]

增持經營私人監獄的Geo Group

《彭博》引述Scion Asset Management週一(15日)提交的13F申報資料報導,該公司截至6月底,清倉所持Google母公司Alphabet(美股代號:GOOGL)、Facebook母公司Meta(美股代號:META)、醫療保險公司信諾Cigna(美股代號:CI)等11間公司的持股,但卻增持一間經營私人監獄的Geo Group。

該公司截至6月底持有501,360股GEO,是該公司美股投資組合中僅餘的一項資產。消息傳開後,GEO週一(15日)收報7.6美元,升10.63%。

以GEO週一收市價計,Scion持股市值約381萬美元,而在截至3月底止第一季季末,Scion美股持倉市值達1.65億美元。

高位大跌近7成 2018年起收入冇增長

GEO在美國、加拿大、澳洲和南非等地經營超過100間私人監獄和精神療養院,擁有大約10萬張床位,是全球第二大民營監獄公司,同時,公司亦為更生人提供教育計畫和職訓,美國業務佔公司營收近90%。

計及週一的升幅,該股股價年初至15日累跌3%,同期標普500指數跌約10%。

符合巴菲特所煙蒂式投資

該公司目前市值約8.6億美元,而最新收市價較2017年高位22.498美元跌約66%,主要由於公司自2018年以來沒有錄得營收增長,純利更從2018年的16.4億美元跌至2021年的8,400萬美元,但集團經營現金流截至 2021年仍有2.82億美元。有分析師認為該股財務足夠健全,符合巴菲特所指的煙蒂式投資。

Michael Burry因在2008年金融危機前賣空次級房貸泡沫而聲名大噪,近月他多次透過Twitter發表對美股和經濟的悲觀看法,上週他暗示納指低點漲勢可能逆轉,警告投資者不要對於近期股市反彈過度興奮。

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