港人沽爆滙豐 巴菲特「別人恐懼我貪婪」 160億密密低吸銀行股 滙豐隨時重演2009年大幅反彈

港人沽爆滙豐 巴菲特「別人恐懼我貪婪」 160億密密低吸銀行股 滙豐隨時重演2009年大幅反彈

滙豐控股(0005)停止派息,加上本週公布的中期業績遜於市場預期,滙豐股價一度跌穿海嘯價,低見32.1元。那邊廂,股神巴菲特每天逢低買入銀行股,半個月已斥資逾百億元。若參考2008年的金融海嘯,巴菲特在大量買入銀行股後,全球銀行業就來了一次大反彈,當時只有33元的滙豐,數個月後已升上100元水平。

撰文:經一股添樂|圖片:Tradingview.com

滙豐第二季列帳基準除稅前利潤按年暴跌約82%,拖累股價直插,股價更低見32.1元。上半年列帳基準除稅前利潤急跌65%至43.18億美元,主要由於預期信貸損失按年飆升五倍至68.58億美元,集團更預告,全年預期信貸損失準備可能介乎80億至130億美元。

重新看好銀行業? 160億低位密吸美國銀行

但是,正所謂

「別人恐懼我貪婪…」

巴菲特動用20.7億美元(折合160億港元),在7月20日到8月4日的接近半個月的時間內,連續增持美國銀行(美股代號:BAC)。在這段時間,巴菲特每個交易日都在趁低吸納美國銀行。

截至8月4日收盤,巴郡持有10.3億股股票,持有美國銀行股票的比例從10.9%增至11.9%,價值258億美元。

不過巴菲特今年5月亦曾拋售25億高盛股份,去年2019年第4季股市高位,巴郡出售超過5,500萬股富國銀行股票,佔持股量約14%。如果從近日的舉動看,股神或有機會重新看好銀行業,而且把金錢押在更有價值的美國銀行上。

滙豐 巴菲特 美國銀行 銀行股 100元
美國銀行近日走勢。(截至8月6日)圖片:Tradingview.com

08年看好銀行業 滙豐反彈至近100元

股神這個增持動作,跟其在2008年時低位大量入股大型銀行,確實有相似的地方。美國當時受到次級房屋信貸危機,首當其沖的銀行部分破產,更大部分的是股價下跌。如今,全球銀行股六受疫情影響而表現疲弱,銀行貸款增長放緩,預期利潤率下降和壞帳增加,並會損失短期收益。

2008年9-10月的一個月間,巴菲特大量入股高盛集團,巴郡持股的富國銀行亦以 151 億美元收購美聯銀行。當時的滙豐受金融海嘯拖累,也一度跌至33元,2009年3月到底,8個月後已重上近100元水平。(見下圖)

滙豐 巴菲特 美國銀行 銀行股 100元
當時的滙豐受金融海嘯拖累,也一度跌至33元,在巴菲特大量入股大型銀行後,數個月後已重上近100元水平。圖片:Tradingview.com

巴菲特在今年二月曾經表示:

「明天任何事情都可能發生。偶爾,市場將出現重大下跌,幅度可能會達50%或以上。」

他重申了對股票長期看漲的看法,並表示:「大多數人都傾向儲蓄,他們應該期望股市下跌。因為他們都想以較低的價錢買入。」

現在市場唱淡滙豐,又是否入手之時呢?

滙豐 巴菲特 美國銀行 銀行股 100元
巴菲特:「別人貪婪時恐懼,別人恐懼時貪婪」

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