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    炒兩會+經濟復甦 雙重概念下不可錯過的3隻傳統股!升勢不輸科技股 貝萊德也掃貨

    炒兩會+經濟復甦 雙重概念下不可錯過的3隻傳統股!升勢不輸科技股 貝萊德也掃貨

    市場大多認為,美國10年期國債債息急升,導致今次「小股災」。不過,細心一看會發現,債息上升只是科技股大跌的原因之一,同時亦製造了資金轉炒實體經濟股的機會。美股大跌數日後,傳統股強勢反彈,科技股依然捱沽,這就是最好的證據。

    撰文:經一編輯部|圖片:中新社

    各國開展疫苗接種計劃,英國、美國等主要經濟體接種反應不錯,市場對經濟復甦的信心更大,投資主題乘勢由新經濟轉為實體經濟。

    適逢全國政協及人大會議日前開幕,已確立「衝GDP」的基調,內地大部分省市已有明確的重點建設投資計劃,月前已公布2021年重點建設項目清單。

    因此,一度成為「抱團股」的基建股有望迎來更大增長。

    中國工程機械工業協會數據顯示,2021年2月各類挖掘機銷售量為28,305架,按年急增205%。其中,國內按年增加了256%至24,562架;出口3,743架,增加近6成。

    可見,基建需求非中國僅有,全球亦靠基建投資「衝GDP」。受惠於此,卡特比勒(美股代號:CAT)在二月底,五個交易日內升了11.7%。

    值得一提的是,內地部分挖掘機公司宣布,挖掘機由3月1日起加價5,000元至30,000萬元人民幣不等。銷量大增及大舉加價,證明市場需求非常旺盛,而挖掘機是工程機械最具代表的機種,覆蓋面最廣,故被視為該行業的「晴雨表」。

    中聯重科(01157)

    中聯重科業績和出口持續強勁,但因早前成為「抱團股」之一,熱潮過後被拋售。中聯重科去年創造了有史以來最好的業績,盈利為70億元至75億元人民幣,接年增長60.1%至71.6%,增速達行業之冠。

    中聯重科表示,隨國內及國際「雙循環」促成新發展格局,公司今年將加速轉型升級,向智能化、數字化、綠色化調整產業布局和全球資源配置,希望帶動企業的外國業務。

    挖掘機市場市場需求強勁,再加上挖掘機升級轉型的機遇,行業基本面較好,延長化工機械行業的週期至少兩年。

    而中聯重科是行業中的龍頭企業,可在股價整固時買入。

    炒兩會+經濟復甦 雙重概念下不可錯過的3隻股!其中一隻A股曾漲停 但仍可再升

    中鋁(02600)

    與基建、建築相關的周期商品股還有鋁股,大行形容,未來兩年的商品將進入「超級周期」,意味需求勁求,增長或更快、更大。滬鋁4月期貨已升至每噸17,000元人民幣水平。可留意中鋁。

    中信証券指出,低庫存下,消費旺季來臨,加上碳達峰政策催化等,鋁行業景氣向好,預期未來一年,鋁價將突破每噸2萬元人民幣。

    高盛也上調今年至2023年鋁價預測,由增加17%上調至32%,同時調高中國宏橋(1378)及中鋁盈利預測。

    該行較為看好中鋁,料鋁價高企將維持更長時間,推動盈利向上,故將評級上調至「買入」,目標價為4.7元。

    昔日的「抱團股」,已成為外資的愛股。根據港交所的權益披露,貝萊德於2月25日增持中鋁股份,以買入均價為4.0325元,購入1221.33萬股,涉資約4,925萬元,持股量由5.77%升至6.08%。

    走勢上,中鋁2月初開始爆升,升幅多達85%,目前已由高位回落。中鋁股價進入整固階段,尚未跌穿3.45元支持位,投資者可在附近低位吸納。

    中鋁A股連升幾日,甚至在週三(10日)漲停。

    美高梅(美股代號:MGM)

    在美股中,能源及金融板被早在2月被炒起,現價才買入恐怕「冇乜肉食」,不太值博。

    港交所交件顯示,美高梅中國(02282)聯席董事長何超瓊在2月底以每股39.015美元,減持美國美高梅145.41萬股,套現約5,673.3萬美元(約4.43億港元);計及二月中的減持,她合共套現9,233.3萬美元(約7.2億港元)。

    美國美高梅估值相對同業低,市盈率只得11.4倍。永利(美股代號:WYNN)為53倍;金沙(美股代號:LVS)為106.5倍;世紀賭場(美股代號:CNTY)更高達130倍。旅遊及休閒娛樂的平均市盈率接近40倍。

    北美線上賭博市場持續升溫,雖然美高梅股價反彈不少,但仍算低殘,可考慮買入。摩根士丹利預計,美國12個州將在2021年將體育博彩和在線賭博合法化。該法案已進入眾議院司法委員會的最後聽證階段,大會表決通過後才生效。

    美高梅預計,公司在2025年體育博彩和線上賭博市佔率為15%至20%,價值將達到203億美元。BetMGM平台的業務表示符合預期,在活躍的州分中,市佔率為17%。

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