夏普比率（Sharpe Ratio）
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由1990年諾貝爾經濟學獎得主威廉夏普（William Sharpe）於上世紀60年代所創立，是衡量收益及風險參考指標之一。
夏普比率的計算方法，是利用投資組合的預期回報率減去回報率，再除以投資組合的標準差。
假設某債券的回報率是2%，而投資組合的預期回報率為10%，標準差為4，該投資組合的夏普比率便為2，代表投資者承擔的風險每多1%，回報率會增加2%。
夏普比率數值若為正數，代表資產組合的報酬率高於波動風險；若為負數，則表示風險大於投資回報。
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