巴菲特68%資產集中4間公司 英媒：並不完善、存在較大的風險

四大持股概況

巴菲特的資產組合中，最大的持股是蘋果公司，佔資產組合的38.9%。儘管蘋果股價在過去一年中下跌了4%，巴菲特在該公司的持有價值仍然超過1160億美元。

排名第二的是美國銀行，佔資產組合的11.19%，巴菲特對金融業的投資可謂興趣濃厚。

第三大持股為雪佛龍，佔9.78%；

最後是可口可樂，佔8.51%。值得一提的是，巴菲特投資可口可樂已有數十年，2022年他所收到的股息收入達到了7.04億美元。

資產組合的多元化問題

據The Motley Fool UK報導，巴菲特的投資組合中共有49支股票，涉及多個行業，看似實現了多元化。然而，事實上45支股票僅占資產組合的32%，另外四支股票占了68%。這意味著資產組合的多元化並不完善，可能存在較大的風險。

可能帶來的影響

投資組合高度集中在少數幾家公司股票上，可能導致單一股票表現不佳時，對整個投資組合造成不成比例的影響。以蘋果為例，如果股價下跌10%，而其他所有股票保持不變，那麼投資組合將下跌3.89%。對於僅有一支股票下跌而言，這是一個相當大的跌幅。

巴菲特資產組合中四大公司股票的高度集中，讓人們重新思考投資組合的多元化問題。投資者應該意識到，在追求投資回報的同時，也要兼顧風險控制，避免資產過度集中在單一公司或單一行業上。