幣圈面臨寒冬 港擬准散戶入場買賣 須平衡風險

虛擬貨幣

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曾是全球第二大虛擬貨幣交易所FTX爆煲,在美國啟動破產程序,事件嚴重程度超乎市場原先預計。FTX的倒閉在整個加密貨幣市場引起轟動,信心危機令投資者急於拋售手上的加密貨幣,比特幣、以太幣和狗狗幣等價格暴跌。

FTX突然崩潰,嚴重打擊散戶及機構投資者持有加密貨幣的信心,並為行業增加另一層不確定性。

甚至有論調認為,數字資產市場正面臨類似2008年的金融危機。FTX的動盪席捲加密貨幣市場,加密貨幣市場能否度過另一個「寒冬」?

另一邊廂,本港證監會近期增發虛擬資產交易平台牌照,HashKey Group成為本港第二間持牌的虛擬資產交易平台,這對本港投資者意味甚麼?

(圖片來源:iStock)

FRX爆煲引發幣災

CoinDesk報價資料顯示,在FTX陷入財困消息曝光,波及整個加密貨幣市場,比特幣價格由11月8日高位約20,374美元,急插至9日低見15,710美元,跌幅近23%。

其他加密貨幣跌幅同樣慘烈,以太幣價格由上週二高位1,545美元,閃崩至上週三一度低見1,098美元,跌幅達28.9%。

至於狗狗幣價格,亦由上週二高位約0.118美元,跌至上週三低見0.0715美元,暴跌39.4%。

今次幣災的源頭,來自曾是全球第二大虛擬貨幣交易所的FTX。FTX本已負面消息不斷,包括被指與創辦人Sam Bankman-Fried旗下投資基金Alameda,存在過多關連交易。

惟壓垮FRX爆煲的,是遭到虛擬貨幣第一大交易所幣安(Binance)創辦人趙長鵬狙擊,他稱要清倉所持有FTX的原生代幣FTT。

趙長鵬的拋售行動令FTT價格插水式下挫;加上其表態引發投資者的信心危機,其他投資者跟隨拋售FTT。

FTT價格由上週二高位約22美元,斷崖式插水至上週三低見2.26美元,大瀉逾89%;進一步跌穿2美元水平,截至15日,最低曾見1.27美元。

大批投資者向FTX贖回資金,令交易所陷入嚴重流動性危機,Sam Bankman-Fried承認FTX存在多達80億美元的資金缺口。

幣安一度與FTX簽署不具約束力協議,將收購FTX並提供流動性援助。但在正進行盡職調查期間,幣安宣布因發現問題超出控制範圍和幫助能力,決定放棄收購。

沒「白武士」注資打救,FTX最終宣告破產,客戶可能面臨嚴重損失,甚至血本無歸。

在美國申請破產保護後,FTX更出現未經授權的交易。據報有超過6億美元資金流走,可能是遭黑客入侵,或公司內有人盜走資金。

經歷今次FTX爆煲,不單嚴重動搖投資者對加密貨幣行業的信心,並可預期將引發監管機構更嚴格的審查。

比特幣由高位瀉逾70%

FTX申請破產引發的衝擊,可能在整個加密貨幣的生態圈內繼續發酵數週,拖累加密貨幣市場在一段長時間處於熊市。

目前比特幣價格已勁跌至17,000美元以下,比2021年11月9月創下的近70,000美元歷史高點,跌幅達70%以上,墮入熊市。

說回香港,慶幸今次FTX爆煲,幾乎沒有對本港散戶造成影響。

因為目前加密貨幣交易所在本港,只可向專業投資者提供服務,而專業投資者門檻之一須擁有800萬元流動資產,一般散戶難以入場。

不過,本港正研究將把加密資產散戶交易合法化,明顯想與競爭對手新加坡,爭奪成為亞洲加密貨幣的中心。

最近港府發表了香港虛擬資產發展的政策宣言,檢討加密資產僅限於專業投資者的規定,研究開放予零售投資者亦可參與虛擬資產交易。

證監會將會就新發牌制度下,零售投資者可買賣虛擬資產的適當程度,展開公眾諮詢。

港擬引入虛擬資產ETF

同時,政府表態對於在香港引入虛擬資產交易所買賣基金(ETF)抱持歡迎態度,同時把規管穩定幣納入焦點研究工作。

與此同時,本港虛擬資產交易所發牌工作也有進展,HashKey Group旗下Hash Blockchain Limited獲證監會發正式牌照,包括第一類(證券交易)及第七類(提供自動化交易服務),成為本港第二間持牌虛擬資產交易平台。 

這是繼2020年12月證監會發出首個虛擬資產交易平台牌照,予BC科技集團(00863)旗下OSL Digital Securities後,相隔近兩年再發出牌照。

據報,HashKey Group初期料會為機構投資者,提供五至六個虛擬貨幣幣種及產品選擇,包括比特幣、以太幣及證券型代幣(STO)等。

當日後散戶參與虛擬資產交易所買賣,要保障自己,最重要原則是切忌把所有的雞蛋放在一個籃子裏。

盡量把加密貨幣資產分散於不同的交易所和加密錢包,包括冷錢包(Cold Wallet)。

冷錢包又被稱「離線錢包」,通常是以USB 設備或卡片的形式存在。冷錢包平時都是離線的狀態,只有在需要交易時才會連接網絡,因此不易被黑客入侵。

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圖片來源:iStock