【究竟佢贏定輸】「沽神」Michael Burry11億美元巨倉看跌期權 Palantir CEO反擊：行為瘋狂

提早兩周公布 斥11億沽空AI

Michael Burry 早前警告市場存在「泡沫」，其最新持倉報告終揭曉其目標——正是今年最熱的AI股。值得注意的是，其基金在11月3日申報13F文件，較法定截止日期提早了近兩星期，此舉被視為有意向市場放大其警告信號。文件顯示，截至9月底，該基金已建立價值高達9.12億美元的Palantir（PLTR）看跌期權（Put Option）倉位，以及價值1.87億美元的Nvidia（NVDA）看跌期權倉位。這兩大沽空押注已佔其美股投資組合近八成。受Burry 沽空及華爾街大行警告估值過高的雙重打擊，AI相關股份周二（4日）應聲急挫。Palantir收市重挫7.9%，Nvidia亦下跌4%。

歷史重演？ 2008年亦曾瀕臨絕境

然而，此舉猶如重演其2008年次按危機的操作——時機過早。由於持倉基準日為9月30日，而兩隻AI股在10月份均大幅上漲，意味著Michael Burry這筆看跌期權目前已承受實質的帳面虧損，除非他在此期間早已平倉止損。分析指出，Burry此次策略與2008年次按危機前如出一轍，當時他提前約兩年佈局空頭，雖最終成功，但期間因時機過早，高昂的持有成本曾令其基金瀕臨絕境。

清倉中概股 買入輝瑞Call

文件亦顯示，Burry在第三季幾乎清倉了所有中概股相關持倉，包括阿里巴巴和京東的美國預託股份；但他同時買入了價值1.53億美元的輝瑞（Pfizer）看漲期權（Call Option）。

Palantir CEO：瘋狂、市場操縱

對於Burry的行動，Palantir行政總裁Alex Karp在周一（3日）的業績會議上猛烈抨擊，形容貝利的行動「瘋狂」（crazy）且「極其差劣」（egregious），認為他實際上是在沽空整個人工智能行業，甚至質疑其存在市場操縱。