螞蟻集團 新加坡主權基金

新加坡主權基金暫停對中國私人投資 知情人士:與螞蟻集團受打壓有關!

基金觀點

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新加坡主權財富基金(GIC)停止對中國的私人投資。五位知情人士表示,該基金過去一年縮減中國的私募股權和風險投資,放慢對中國私營企業的直接投資步伐。此外,加拿大的教師退休基金早前亦已經暫停對中國私人資產的直接投資,部分原因是地緣政治風險。

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(圖片來源:螞蟻集團官網)

GIC由新加坡總理李顯龍擔任主席,估計管理7,000億美元的資產,並且在近30年透過投資中國,獲得可觀的財務回報。

英媒引述消息指,新加坡政府投資公司在大幅撤資後,審慎評估中國戰略風險。

由於中國的監管打壓科技業,以及房地產市場爆發危機,令GIC飽受打擊,促使新加坡主權基金減少對中國的私人投資。

報道引述兩名知情人士稱,即使GIC是中國經濟增長的早期支持者,但是在過去一年,GIC基金一些高層人士在內部討論時,表明對投資中國,應抱更為謹慎的態度。

GIC去年只有兩筆中國投資

根據監測中國投資的數據提供商ITjuzi數據,2022年,GIC對中國公司的直接投資只有2筆,遠遠低於2021年的16筆。

兩位接近GIC決策過程的人士表示,高管和高級管理人員對中美關係惡化,導致地緣政治風險增加感到不安。

他們指,BIC又擔心中國為減少國內經濟不平等而提出的「共同富裕」倡議,可能會產生意想不到的負面後果。

GIC曾是螞蟻集團重要投資者

GIC一直是中國房地產的重要投資者,並持有螞蟻集團的股份,螞蟻集團計劃在2020年進行的370億美元首次公開招股(IPO)被中國監管機構叫停。

其中一位知情人士說,GIC對螞蟻集團受的打壓而「筋疲力盡」 。

根據Preqin的數據,以中國為交易目標的私募股權和風險投資基金,在2021年共籌資1,080億美元,高於2010年的230億美元。

不過,去年全球籌款活動放緩,投資者對將現金鎖定在流動性差的基金中變得更加謹慎。

根據彭博社的數據,截至2022年12月,GIC公開披露的中國上市公司股權規模下降了4.4%,但此後已上升11%,該數據不包括低於披露價值的股份。

加拿大教師基金已停投資中國

管理1810億美元資產的加拿大安大略省(Ontario)教師退休基金,上月已經暫停對中國私人資產的直接投資,原因是地緣政治風險。

安大略教師協會發言人表示,該會目前的重點是,上市股票能夠在投資組合中創造價值,並通過基金合作夥伴投資公共和私人資產,而不是直接投資私人資產。

另一方面,加拿大也開始限制中國對當地礦產業的投資。2022年11月初,加國當局命令3間中國公司,從3間鋰勘探公司撤資。

加拿大還提議修改「外國投資法」,授予內閣部長新的權力,以在交易中新增條件,保護國家安全。

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圖片來源:unsplash@Jisun Han、螞蟻集團官網