阿里巴巴暴跌真兇 全球最大基金 三個月沽9成持倉 套現逾1,000億港元

阿里巴巴暴跌真兇 全球最大基金 三個月沽9成持倉 套現逾1,000億港元

全球最大基金貝萊德(Blackrock)公佈其第二季度13F文件。其中最引人注目的就是貝萊德幾乎「清倉」阿里巴巴,
套現逾1,000億港元。

撰文:經一編輯部|圖片:unsplash

據文件指,貝萊德二季度的持倉總市值達35,930億美元,上季度總市值為34,030億美元,上升約5%。貝萊德二季度持倉組合中新增了379隻個股,增持了2,074只個股。

同時,貝萊德亦減持了2,807隻個股,清倉了166隻個股。其中前十大持倉標的佔總市值的18.23%。

五大增持+堅持個股或資產

從持倉比例變化來看,貝萊德前五大買入個股分別是:SPY認購期權,禮來,財捷,富國銀行,塔吉特。

而前五大賣出標的分別是為,阿里巴巴,SPY認沽期權,標普500ETF,寶潔,Linde。

貝萊德售阿里巴巴7,402萬股,減持幅度高達88%,持股比例從0.56%下降至0.06%,持倉市值降至22億美元。

投資者需留意,該報告的僅為6月30日時間點的持倉情況,反映上季變動情況,不等於集團以後的操作邏輯。

(圖片來源:whalewisdom)
(圖片來源:whalewisdom)

減持科技巨頭FAAMG

截至第二季度,貝萊德前十大持倉股分別為蘋果、微軟、亞馬遜、Facebook、谷歌A、谷歌、英偉達、特斯拉、強生和摩根大通。同時對科技巨頭FAAMG亦有不通程度的減倉。(見下圖)

阿里巴巴暴跌真兇 全球最大基金 三個月沽9成持倉 套現逾1,000億港元

在持倉中,蘋果依然位列第一,持倉10.28億股,持倉市值1408.9億美元,較上季度持倉數量減少了2%,佔投資組合比例為3.92%;位列第七的英偉達同被減持,目前持倉1.72億股,持倉市值約344.83億美元,較上一季度持倉數量減少3%。

特斯拉是貝萊德頭十持倉中少數見增持的公司,目前持倉5045萬股,增持20.9萬股,持倉市值約342.9億美元,上季度貝萊德也小量增持特斯拉16萬股。

而從行業分佈來看,貝萊德較偏好的行業為:資訊科技(22.6%)、金融(16.32%)及醫療健康(12.84%)。

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